poniedziałek, 19 marca 2012

ATM dla kogo filiżanka z kawą?


Dotychczasowe osiągnięcie ATM to zwyżka o 40% od końca grudnia. Nie jest to dużo w porównaniu z innymi spółkami. Kurs po osiągnięciu w dniu 24.02.2012 r. lokalnego maksimum na 7,90 zł od prawie miesiąca czasu drepcze w miejscu.

To niezdecydowanie co do dalszego kierunku przybrało formę pro zwyżkowej formacji chorągiewki.  Wcześniej ceny wyrysowały zaokrąglone dno co w połączeniu z formującą się chorągiewką może stanowić formację filiżanki z uszkiem. Potwierdzeniem tego byłoby wybicie się cen ponad górną linię chorągiewki 7,69 zł, później pokonanie dotychczasowego lokalnego szczytu na 7,90 zł. Dałoby to potencjał do osiągnięcia 8,35 zł.

Niewskazane byłoby zejście cen poniżej wsparcia na 7,18 zł.

ATM
na dzień 16.03.2012
    7,51
   -0,03 (-0,40%)

Pelion przed szansą wybicia


Akcje grupy farmaceutycznej Pelion wzrosły od końca grudnia o 41% do 37,35 zł z 26,48 zł. Ten krótkoterminowy ruch zwyżkowy wygląda dobrze, ale od 5 tygodni kurs ma problemy z pokonaniem ostatniego szczytu. Trwająca korekta przybrała formę wąskiego prostokąta.

W związku z brakiem negatywnych przesłanek trend zwyżkowy nadal wygląda na niezagrożony. Taka konsolidacja tuż pod ostatnim szczytem może sugerować, że wybicie z niej nastąpi w dotychczas trwającym kierunku czyli w górę. W takiej sytuacji cena mogłaby urosnąć o ponad 20% do około 46 zł. Tu też zaczyna się strefa oporu 46,00-48,98 zł wyznaczona konsolidacją z października i listopada 2010 roku.

Poważnym zagrożeniem dla trendu zwyżkowego byłoby zejście ceny poniżej 34,25 zł.


PELION d. PGF (PELION)
na dzień 16.03.2012
   36,97
+    0,91 zł (+2,52%)

poniedziałek, 12 marca 2012

HB Polska – realizacja głowy z ramionami


Od grudnia 2011 roku do lutego 2012 roku kurs HB Polska pokonał imponującą drogę wzrostu o 116%, z 0,68 zł do 1,47 zł. Po dotarciu w dniu 20 lutego do oporu na 1,47 zł nie zdołał go do tej pory pokonać i ceny cofnęły się o 20%.

Niestety zniżka ta nie wygląda na zwykłą korektę wcześniejszego ruchu. Sytuacja wygląda o tyle źle, że na wykresie wyrysowała się formacja odwrócenia trendu głowy i ramion. Na ostatniej sesji ubiegłego tygodnia formacja została potwierdzona zamknięciem się cen poniżej linii szyi. Wcześniej ceny próbowały powrócić ponad linię szyi co nie powiodło się.

W tej chwili przewidywany zasięg spadku może doprowadzić ceny do poziomu 0,88 zł. Jedynie po wyjściu cen ponad 1,32 zł zaneguje ten niekorzystny scenariusz.

Na trwającej sesji o godz. 16.00 kurs zniżkuje o 2,5%.

HBPOLSKA
na dzień 09.03.2012
1,16
-0,04 (-3,33%)

Mercor – kolejny schodek do pokonania


Byk już pokazał dość siły by wznieść kurs firmy Mercor z poziomu dołka z grudnia 2011 7,31 zł do szczytu w lutym 13,97 zł w przeciągu 2 miesięcy o 90%. Czy ma jeszcze tyle siły by zdobyć kolejne wyżyny?

Na razie nic nie zapowiada zmiany pchającego ceny w górę impetu. Kurs z godną podziwu konsekwencją łapie oddech przed pokonaniem kolejnych oporów. Tak było na początku stycznia przed oporem 9,48 zł, później, na początku lutego, przed oporem na 11,58 zł. Kolejne przystanki przybierały formę powstających na wykresie krótkoterminowych chorągiewek.

Teraz w marcu przed kolejnym oporem na 14,47 zł znów powstała chorągiewka. Czy zwiastuje ona, że byk jeszcze nie powiedział ostatniego słowa? Jest to wielce prawdopodobne. Siła trendu mogłaby wtedy wynieść ceny w rejon kolejnego oporu na 17,02 zł.

Krótkoterminowym wsparciem jest w tej chwili lokalne minimum 13,12 zł. Jego sforsowanie w dół może doprowadzić ceny do wcześniejszego oporu 11,58 zł.


MERCOR
na dzień 09.03.2012
   13,61
   -0,24 (-1,73%)

Impexmetal walczy z oporem


Impexmetal po agresywnym wzroście w dniu 14.02.2012 r. dotarł do linii oporu na 4,10 zł. Opór tworzy górna linia  7 miesięcznego ruchu horyzontalnego tworzącego prostokąt.

Od tego czasu akcje tej spółki nie mogą wyraźnie określić dalszego kierunku ruchu. Od prawie miesiąca czasu ceny pozostają w wąskim zakresie.

Amplituda wahań wyrysowała na wykresie mały trójkąt mogący stanowić formację kontynuacji trendu tzw. chorągiewkę. Pojawienie się chorągiewki w górnej części prostokąta może być szczególnie silnym sygnałem dalszych wzrostów, w razie wybicia się cen górą. Wtedy kurs mógłby dojść do oporu w okolicach 4,96 zł.

Wybicie cen w dół z tej formacji zapewne zaprowadzi ceny do wsparcia na 3,75 zł a nawet jeszcze głębiej do 3,20 zł w razie pogorszenia sytuacji.


IMPEXMETAL
na dzień 09.03.2012
    4,13 (+1,23%)

niedziela, 4 marca 2012

Yawal przed wybiciem


Yawal już jakiś czas temu (połowa grudnia 2011 r) uporał się z linia trendu spadkowego (czerwona linia) i od tej pory ceny spółki wzrosły o 153% od 3,08 do 7,30 zł.

Po drodze pojawiło się kilka formacji technicznych sygnalizujących taki obrót sprawy. Jeszcze w ubiegłym roku, w październiku i grudniu, pojawiły się dołki cenowe tworzące formację odwrócenia trendu - podwójne dno. Wybicie i potwierdzenie formacji nastąpiło 17.01.2012 r. przy cenie 4,64 zł. Później, po drodze pojawiły się krótkoterminowe zwiastuny kontynuacji trendu a mianowicie chorągiewka i flaga.

21 lutego kurs zaliczył lokalne maksimum na 7,80 zł osiągając w ciągu 2,5 miesiąca zwyżkę o 154%. Wielu z nas na pewno przegapiło ten trend. Ja też teraz zastanawiam się, czy po takim wzroście ceny będą jeszcze miały siłę ciągnąć w górę? Trzeba pamiętać, że wcześniej ceny Yawalu spadały bez przerwy od marca 2010 r. od lokalnego szczytu na 28,30 zł , a właściwie w trendzie spadkowym są od połowy 2007 roku, kiedy to powstał historyczny szczyt na wysokości 74,50 zł. Jest więc do czego wracać i nie jest to droga, którą da się pokonać w 3 czy 6 miesięcy.

Myślę, że obecnie jest dobry moment podłączenia się do tego trendu w razie jego kontynuacji. Warto więc obserwować kurs, gdyż ceny trochę się cofnęły od lokalnego szczytu na 7,80 zł, ale nie na tyle by znaleźć się poniżej   wcześniejszego szczytu  na 7,19 zł co dobrze świadczy o sile trendu. W tym miejscu utworzyła się konsolidacja, której wahania tworzą najwyraźniej kolejną krótkoterminową formację kontynuacji trendu czyli chorągiewkę. Chorągiewka tworzy się w stanowiącym opór obszarze konsolidacji z maja i czerwca 2011 roku znajdującym się pomiędzy 6,90 – 8,00 zł. Opuszczenie tego rejonu będzie wiec miało znaczący wpływ na kierunek cen w najbliższym czasie.

poniedziałek, 27 lutego 2012

Świecie i Kruk – chorągwie już w górze


Spółka Świecie wydaje się być nieugięta. W tym roku zyskała już aż 27% od 57 zł do 72,40 zł. Mimo imponującego wzrostu w dalszym ciągu nie widać końca tego ruchu.

W tej chwili wydaje się, że ceny łapią drugi oddech przed kolejną zwyżką. I właśnie w tym miejscu pojawiła się formacja chorągiewki, z której dzisiaj poszło delikatne wybicie w górę.

Pojawienie się chorągiewki po ruchu wzrostowym i wybicie się cen górą świadczą o tym, że kurs nie ma zamiaru poprzestać na dotychczasowym osiągnięciu i w dalszym ciągu ma chęci by rosnąć. Zaś kolejna fala może wywindować ceny do oporu na 81 zł.

Spadek ceny poniżej 70,50 zł może sygnalizować odwrócenie się tendencji wzrostowej.


na dzień 27.02.2012
   72,40 (+0,49%)

sobota, 25 lutego 2012

Spojrzenie na waluty


Przyjrzałem się wykresom walut w kontekście pospekulowania na tym rynku. Widzę, że sytuacja jest w tej chwili odpowiednia, bo ceny znalazły się w konsolidacjach po dynamicznych ruchach.

Na walutach mam zamiar spekulować tylko i wyłącznie za pośrednictwem GPW. W grę wchodzą  więc oferowane na parkiecie kontrakty na pary walutowe USD/PLN, EURPLN, CHFPLN.

Wykresy par walutowych przedstawiają się następująco:

USDPLN


Ceny po dynamicznej obniżce mającej charakter ruchu korekcyjnego skonsolidowały się w małym prostokącie – fladze. Niedawno cena spadła poniżej dolnego ograniczenia tej konsolidacji, co sugerowałoby kontynuację spadków. W tym miejscu przed dalszym spadkiem bronić będzie jeszce linia trwającego już prawie rok trendu wzrostowego. Jej trwałe pokonanie może doprowadzić obniżkę do poziomu 2,8.

EURPLN


środa, 22 lutego 2012

Plan na 23.02.2012 r. (FW20, Atlantis)


Jutro spróbuję zagrać na kontraktach FW20 na zauważoną na wykresie godzinowym konsolidację o kształcie flagi.

Dolne ograniczenie flagi zbiega się ze strefą oporu wzrostowej luki  sprzed prawie miesiąca. Wybicie dołem może dać początek dynamiczniejszej fali wyprzedaży wiążącej się z opuszczeniem trójkąta widocznego również na wykresie dziennym.

Z tego też powodu zlecę otwarcie krótkiej pozycji poniżej 2331 pkt.

W wypadku wzrostów będę kupował zgodnie ze wskazaniami systemu mechanicznego w cenie 2376 pkt.

 FW20, 1H


Jeśli chodzi o akcje przymierzam się do kupna walorów spółki Atlantis w razie wyjścia ponad wczorajsze maksimum.

poniedziałek, 20 lutego 2012

Nowe spółki w portfelu (CPEnergia, Drągowski, DomDev)


W dniu wczorajszym złożyłem zlecenia oczekujące na zakup kilku spółek (ATM Grupa, CPEnergia, Drągowski, DomDev, Drop). Na spółkach panuje dość silny, ugruntowany trend wzrostowy.

Postanowiłem się przyłączyć do tego trendu w wypadku jego kontynuowania. W tym celu ustawiłem oczekujące zlecenia zakupu akcji, gdy kursy będą wybijać się ponad dotychczasowe lokalne szczyty.

Z ustawionych zleceń, dzisiaj zrealizowały się trzy. Szkoda tylko, że po początkowych wzrostach, pod koniec dnia ceny znalazły się na tych samych poziomach co na rozpoczęciu sesji.

Akcje spółek są kupowane w małych pakietach i z krótkim horyzontem inwestycyjnym na kilka dni. W razie jakichkolwiek oznak słabości będą sprzedawane.

Spółki, które weszły dzisiaj do portfela to (zielona - punkt wejścia, czerwona – stop):

CPEnergia – zakup 0,83 zł, stop 0,79 zł


Dragowski – zakup 0,77 zł, stop 0,72 zł


czwartek, 16 lutego 2012

Dzisiejsze transakcje – 16.02

Tłusty czwartek okazał się chudy. W wyniku ustawienia na dzisiejszą sesję bardzo ciasnych stopów większość spółek wypadła z portfela.
I tak po kolei dzisiejsze transakcje to (spółka, data zakupu, cena zakupu, cena sprzedaży, zysk/strata):
  1. IZNS (26.01 – 1,57 zł) – 1,73 zł (+10,1%)
  2. HBPolska (26.01 – 0,95 zł) – 1,30 zł (+36,8%)
  3. PlazaCntr (27.01 – 2,53 zł) – 2,67 (+5,5%)
  4. CDRed (02.02 – 6,16 zł) - 5,67 zł (-8%)
  5. Graal (07.02 – 7,10 zł) – 7,27 zł (+2,4%)
Zagrałem też kontraktem FW20H12 na wybicie z flagi. Wziąłem shorta po 2345 pkt z bliskim stopem. Target wyznaczyłem na 2310. Wybicie nie doszło tak daleko i zostałem wyrzucony na stopie (2353 pkt). Transakcja stratna -8 pkt.



Aktywował się też stop na Mewie po 0,35. Anulowałem go ręcznie stwierdzając, że dam jeszcze spółce szansę.

System mechaniczny na FW20 poza rynkiem. Poziom wejścia to 2405 dla longa.
Obecnie w portfelu pozostały:
  1. MCI (29.01 – 4,45 zł) +16,2%
  2. Atrem (09.02 – 7,31 zł) +9,4%
  3. Mewa (14.02 – 4,45 zł) -2,8%

poniedziałek, 13 lutego 2012

Mewa – filiżanka prawie pełna


Ostatnie ruchy cenowe na spółce Mewa sugerują odwrót od panującej na tym walorze od czerwca 2011 roku bessie i zmianę trendu na wzrostowy. Ceny od października ubiegłego roku poruszają się w trendzie bocznym, w prostokącie ograniczonym od dołu wsparciem na 0,27 i od góry oporem na 0,40 zł.

W czasie tego ruchu bocznego najpierw wyrysowana została formacja podwójnego dna (punkty 1 i 2), następnie ceny pokonały czerwoną linię trendu spadkowego. Kolejnym pozytywnym czynnikiem świadczącym o chęci obrania innego niż spadkowy kierunku jest pozytywna dywergencja pomiędzy dołkami w punkcie 1 i 2 na wykresie cenowym a wskaźnikiem MACD (zielona linia).

Jak gdyby było tego jeszcze za mało, na wykresie pojawiła sie jeszcze jedna optymistyczna formacja a mianowicie filiżanka z uszkiem (Cup with Handle). Formacja ta zazwyczaj jest zapowiedzią kontynuacji istniejącego trendu wzrostowego, a o takim tutaj nie możemy mówić. Zatem w omawianym przypadku liczę na to, że wraz z innymi przesłankami spełni rolę formacji zwiastującej odwrócenie trendu.

Przedstawione sygnały dość wyraźnie wskazują, że kurs dłużej nie ma zamiaru tkwić w ruchu bocznym (trwającym ponad 4 miesiące). W chwili obecnej ceny znajdują się w ruchu korekcyjnym ostatniego impulsu wzrostowego. Ruch ten przybrał formę flagi, jest też częścią formującego się uszka filiżanki.

Wybicie cen ponad górne ramię flagi może okazać się dobrym sygnałem zajęcia długiej pozycji, zaś pokonanie oporu na 0,40 zł stanowiącego  ograniczenie prostokąta będzie silnym znakiem potwierdzającym trwałą zmianę trendu na tym walorze. Potencjalny ruch wzrostowy powinien wynieść ceny w rejon oporów 0,52-0,54 zł.

Ceny nie powinny zejść poniżej 0,31 zł, gdyż to wiązałoby się z załamaniem formacji filiżanki z uszkiem i dalsze tkwienie w ruchu bocznym.


na dzień 13.02.2012
0,35 (+2,94%)



czwartek, 9 lutego 2012

Podsumowanie portfela


Wczoraj do mojego portfela zakupiłem Graala w cenie 7,10 zł. Próbowałem również kupić spółkę Sobieski (o zamiarze kupna informowałem na Facebooku), jednak składałem zbyt słabe oferty kupna i ostatecznie kurs oddalił się na tyle od mojego poziomu wejścia, że zlecenie zakupu nie zostało zrealizowane. W tym przypadku skąpstwo przy próbie kupna nie popłaciło, bo ostatecznie kurs zaliczył ładną zwyżkę o 7%.

Obecnie w realnym portfelu znajdują się (w nawiasie data i cena zakupu):

  1. IZNS (26.01 - 1,57 zł): +1,91%

  2. HBPolska (26.01 - 0,95 zł) +30,53%

  3. PlazaCntr (27.01 - 2,53 zł) +4,74%

  4. MCI (29.01 - 4,45 zł) +7,87%

  5. CDRed (02.02 - 6,16 zł) +1,79%

  6. Graal (07.02 - 7.10 zł) +2,96%


W ostatnim czasie z portfela wyleciały certyfikaty RCSCRAOPEN. Uzasadnienie zakupu można znaleźć tutaj. Certyfikaty kupiłem w dniu 19.01.2012 r. po 190 zł, sprzedałem w dniu 7.02.2012 r. ze stratą 10,5%. Inwestycja od samego początku była stratna i tak też się zakończyła. Cóż tak też bywa.

W styczniu miałem też otwartą długą pozycję na kontrakcie FW20H12. Otwarcie w dniu 16.01.2012 r. po 2209 pkt, sprzedaż 30.01.2012 2330 pkt, zysk +121 pkt.

środa, 8 lutego 2012

Atrem – konsolidacja w luce

Kurs Atrem zdaje się obecnie być w decydującym momencie bowiem do pokonania jest bardzo ważny opór. Właściwie strefa oporu wyznaczona na poziomie 7,00 – 7,33 zł luką bessy z początku września 2011 r. Przełamanie tego oporu zapowiadałoby dalsze wzrosty na tym walorze.

Ceny na wykresie po dynamicznej fali wzrostowej skonsolidowały się dokładnie w wąskiej strefie opisanej luki. Konsolidacja ma kształt flagi i myślę, że jest to tylko odpoczynek przed dalszym zrywem na północ. Przecież wcześniej pojawiła się pozytywna dywergencja dołków cenowych i wskaźnika MACD. Pokonana też została czerwona linia trendu spadkowego. Sygnały świadczą o potencjale wzrostowym tego waloru.

W razie pozytywnego rozwoju scenariusza ceny powinny dojść co najmniej w rejon pierwszego z wyznaczonych oporów na 8,80 zł a być może dotrą również do kolejnego na 9,55 zł.

Spadek cen poniżej 6,78 zł byłoby poważnym zagrożeniem dla dalszych wzrostów.

ATREM
na dzień 08.02.2012
7,31 zł (+1,53%)


wtorek, 7 lutego 2012

Graal – flaga po wyjściu z prostokąta


Mam nadzieję, że nie przestraszyliśmy się spadkowej sesji na GPW. Mam też nadzieję, że wzrosty indeksów będą kontynuowane w najbliższym czasie.

Podobnie jak na opisanym w poprzednim wpisie Barlinku, na wykresie Graala też da się zauważyć formację prostokąta, w której ceny przebywały przez 6 miesięcy. W tej chwili jesteśmy już po udanym przełamaniu górnego ograniczenia. Wybicie nastąpiło, jakby na raty, właściwie w dwóch sesjach 20.01, przerwa na złapanie oddechu, i dokończenie sprawy na sesji 26.01. Sesje wzrostowe zostały poparte wzrostem wolumenu, co uwiarygodnia ten ruch.

Po udanym wydostaniu się z ograniczającego przez pół roku zakres ruchów prostokąta ceny znów przystanęły. Oszołomione brakiem ograniczeń uspakajają się przed kolejnym wzrostem? Ta prawie dwutygodniowa konsolidacja przybrała formę flagi, od góry ograniczoną pochyłą linią, od dołu zaś bliskością wcześniej przełamanego górnego ograniczenia czworokąta. Ta formacja w tym miejscu może najpewniej sugerować dalszy kierunek cen w stronę północy.

Trzeba dodać, że juz podczas przebywania cen w prostokącie zaczęły się pojawiać oznaki pewnych zmian w panującej na walorze tendencji spadkowej. Najpierw pojawiła się pozytywna dywergencja pomiędzy cenami a wskaźnikiem MACD (gruba zielona linia), później została pokonana czerwona linia trendu spadkowego, kolejny dołek jest położony wyżej od wcześniejszego a ceny wyszły wyżej niż ostatni szczyt z początku grudnia.

niedziela, 5 lutego 2012

Barlinek, Black Lion, BRE, CCINT - analizy

Tak więc przed nami kolejny miesiąc. Czy będzie tak samo owocny dla posiadaczy akcji jak styczeń, nie jest chyba w stanie nikt przewidzieć. Nasze polskie indeksy zbliżyły się do ważnych oporów i prognozowanie teraz co się stanie w najbliższym czasie to zwykła loteria. Trzeba być przygotowanym na różne scenariusze.
W razie wzrostów indeksów przedstawiam kilka ciekawych spółek.


BARLINEK
Na wykresie Barlinka sytuacja podobna do tej z listopada ubiegłego roku. Ceny znalazły się pod oporem i tutaj skonsolidowały. W listopadzie wyjście cen z konsolidacji nastąpiło dołem. Obecnie jest szansa na wyjście z konsolidacji górą. W razie pokonania oporu na 1,45 zł byłaby szansa zrealizowania zasięgu wynikającego z wybicia z prostokąta i zmierzenie się z oporem wyznaczonym luką bessy na 1,83-1,87 zł.

Zejście kursu poniżej 1,30 będzie oznaczało wariant wyjścia dołem z konsolidacji i powtórzenie się scenariusza z listopada 2011 roku.

BARLINEK
na dzień 03.02.2012
1,39 zł (+0,72%)

czwartek, 2 lutego 2012

Wybity klin na Boryszewie cz. 2



Od ostatniej analizy Boryszewa minęło już 2 tygodnie. Kurs od tamtego czasu wzrósł z 0,69 zł o 10% jednak daleko mu jeszcze do pokonania szczytu z listopada 2011 r.

Na wykresie widać, że ceny po pokonaniu oporu na 0,72 zł ponownie się skonsolidowały i mobilizują siły przed wskoczeniem na wyższą półkę znajdującą się nad poziomem 0,77 zł.

Nie pozostaje nam nic innego jak cierpliwe czekanie na dalszy wzrost.

BORYSZEW
na dzień 02.02.2012
0,76 zł


środa, 1 lutego 2012

CD Red w kręgu zainteresowań



Na jutrzejszej sesji giełdowej w kręgu moich zainteresowań będą akcje spółki CD Red. Specjalnie na ten cel złożyłem już dyspozycję przelewu pieniędzy na rachunek w Domu Maklerskim. Myślę, że środki zostaną zaksięgowane na rachunku około godz. 11.00 i jeśli szczególnie nie zmieni się sytuacja to złożę zlecenie zakupu tych akcji.

Obecna sytuacja techniczna na tym walorze wydaje się mi być bardzo korzystna. Po dłuższej konsolidacji cen w rejonie 5,0-5,5 zł i jednodniowym wystrzale ceny ponownie się skonsolidowały. Konsolidacja przyjęła wygląd wąskiego prostokąta, flagi. Zaś jego umiejscowienie przypadło w rejonie średnioterminowej strefy oporów 6,15-626 zł (luka bessy). Pokonanie tego oporu powinno skutkować falą wzrostów w rejon 7,30 zł.

Spadek cen poniżej poziomu 5,50 zł z pewnością doprowadzi do całkowitego zanegowania tego scenariusza.

CDRED d. OPTIMUS
na dzień 01.02.2012
6,16 zł (+1,48%)


JSW i KSG Agro – krótkie analizy


Mój ulubiony autor książek Dr. Alexander Elder (na zdjęciu obok) w swoim ostatnim biuletynie z 26.01.2012 r. wskazuje, że na giełdzie już wcześniej miała miejsce paniczna wyprzedaż, która strąciła słabeuszy i teraz rynek jest gotów do dalszych wzrostów. Podaje również, że rynek jest już nieco wykupiony i niewątpliwie nastąpi cofnięcie, ale nie zmieni to właściwego (byczego) przesłania jakie płynie z wykresów. Oczywiście mówi o amerykańskim rynku akcji, ale jeśli tam będą wzrosty, to pewnie u nas też indeksy będą bardziej lub mniej naśladować ten trend. Pora więc rozejrzeć się za ciekawymi spółkami z wzrostowym potencjałem.

JSW
Po ostatnich dwóch sesjach można mówić o trwałym pokonaniu oporu na 99,9 zł i tym samym wybiciu się cen z flagi. Daje to w tej chwili potencjał wzrostu do 113,3 zł.
Negatywny wydźwięk będzie miał spadek cen poniżej 95 zł.

JSW
na dzień 31.01.2012
106,00 zł (+5,05%)

poniedziałek, 30 stycznia 2012

MCI po wybiciu z kanału

Kupującym akcje MCI w piątek udało się pokonać opór na 4,40 zł. Jest to o tyle ważne, że linia tego oporu stanowiła górne ograniczenie kanału spadkowego, w którym kurs tkwił od ponad 5 miesięcy.

Piątkowe wybicie się cen ponad średnioterminowy kanał spadkowy stanowi doskonały sygnał kupna. Potencjalny zasięg fali wzrostowej, która teraz powinna nastąpić to około 5,60 zł.

Niebezpieczeństwo stanowiłoby cofnięcie się cen na powrót do opuszczonego kanału i ich spadek poniżej 4,06 zł.

MCI, 27.01.2012 r., dzienny, 4,45 zł (+ 4,71%)



niedziela, 29 stycznia 2012

Darmowy internet od Aero2




Dzisiaj w końcu zająłem się wypełnieniem wniosku o darmowy internet. Sprawą zainteresowałem się już pod koniec ubiegłego roku. Wtedy też pierwszy raz usłyszałem o czymś takim jak Darmowy internet od Aero2. Moim zdaniem usługa ta jest słabo rozpropagowana, i tylko osoby aktywnie śledzące techniczne nowinki zdają sobie sprawę o takiej możliwości. Tak, ukazywały się notki prasowe na ten temat w różnych poczytnych portalach (Chip, Gazeta.pl, dobreprogramy.pl), ale nie były one specjalnie wyróżniające się, i łatwo można było je nie zauważyć we wszechogarniającej treści. Ja dowiedziałem się o tym prawie po pół roku.

Usługa darmowego dostępu do internetu dostępna jest od maja 2011 roku. Oferowana jest przez operatora Aero2. Internet jest dostępny w technologii 3G (np. mogą ją obsługiwać telefony komórkowe wyposażone w moduł 3G). W tym systemie oferta będzie świadczona do 21 grudnia 2014 roku, czyli jeszcze przez 3 lata.

Oczywiście, firma Aero2 nie udostępnia darmowego internetu dlatego, że jest to jej misją, że lubi wszystkich Polaków, że jej celem jest tylko i wyłącznie działalność charytatywna. Nie, nie, nie. Firma Aero2 to czysto biznesowe podejście do sprawy, a darmowy internet to wymóg koncesyjny jaki firma musi spełnić chcąc świadczyć usługi w ramach technologii LTE. Dlatego też firma nie chwali się specjalnie świadczeniem tego typu usługi. Nawet w pewien sposób próbuje utrudnić korzystanie z darmowego internetu świadczonego w ramach koncesyjnego musu, np. dopiero po interwencji Urzędu Komunikacji Elektronicznej zmieniła wcześniej obowiązujący warunek tj. obowiązek osobistego odbioru karty SIM w Warszawie.

czwartek, 26 stycznia 2012

PlazaCntr w drodze do 3,10 zł

Na wykresie spółki PlazaCntr po dużej zwyżce o ponad 23%, która miała miejsce w dniu 11.01, utworzyła się konsolidacja cen. Technicznie tworzy ona bardzo często pojawiającą się formację chorągiewki.

W związku z tym, że chorągiewka utworzyła się po ostrym, praktycznie prostoliniowym wzroście spodziewać się należy kontynuacji mającego wcześniej wybicia. Książkowym dopełnieniem tworzącej się formacji jest wyraźnie spadający wolumen.

W powyższej sytuacji spodziewam sie w niedługim czasie dalszego wzrostu cen do około 3,10 zł czyli o 22,5%. Potwierdzeniem wybicia byłby wzrost cen ponad 2,58 zł zaś spadek poniżej 2,31 zł oznaczałby zaprzepaszczenie szansy na wzrosty.

PlazaCntr, 26.01.2012 r., dzienny, 2,53 zł (+ 2,83%)

HB Polska już się gotuje

Od półtorej tygodnia ceny na wykresie HB Polska zwolniły tempa. Wcześniej kurs wzrósł z 0,72 zł (30.12) do 0,97 zł (16.01) czyli o prawie 35%. Po drodze wybite zostało górne ograniczenie trójkąta.

Po dynamicznej zwyżce ceny na chwilę przystanęły. Spowodowało to utworzenie się w ostatnich dniach formacji przypominającej kształtem flagę, czyli krótką konsolidację cen. Taki przystanek przed dalszym ruchem. Mniejszy wolumen obrotów na spadkowych sesjach potwierdza korekcyjny charakter zniżki.

Prawdopodobne jest, że oczekiwany ruch będzie kontynuacją wcześniejszego. Należy się więc spodziewać dalszego wzrostu cen do okolic 1,20 zł.

Niebezpieczne byłoby zejście cen poniżej 0,87 zł.

HB Polska, 25.01.2012 r., dzienny, 0,92 zł (- 1,08%)







środa, 25 stycznia 2012

ABM Solid decydujący moment

Po ostatniej fali wzrostowej ceny ABM Solid wytraciły impet i spadły w przeciągu 5 sesji o 20%. Fala spadkowa spowodowała powstanie na wykresie wąskiego kanału przypominającego formację flagi. Formacja w tym miejscu miałaby prowzrostowy wydźwięk, gdyż poprzedzająca jej powstanie fala była dynamiczną zwyżką.

O korekcyjnym charakterze zniżki może też świadczyć spadek obrotów towarzyszący spadającym cenom. W tej chwili ceny znalazły się w ważnym momencie, gdyż w rejonie dzisiejszego minimum 2,20 zł przypada lokalne wsparcie i dolne ograniczenie flagi.

Kurs musiałby zacząć tutaj wzrastać jeśli zwyżka miałaby dalej trwać a jej zasięg mógłby wtedy osiągnąć 3,40 zł. Jakiekolwiek dalsze osuwanie się cen może sprowadzić ceny z powrotem w rejon dołka na 1,50 zł.

ABM Solid, 24.01.2012 r., dzienny, 2,24 zł (– 5,49%)


niedziela, 22 stycznia 2012

IZNS – trend będzie kontynuowany

Od otwarcia z 16.09.2011 r. do tej pory, w ciągu 18 tygodni, ceny IZNS wzrosły o prawie 100%. Imponujące. Gdybym tylko wiedział, że tak będzie wszedłbym za całą kasę. Prawdopodobieństwo przewidzenia tego było równie nikłe jak trafienia szóstki w Lotto.

Co zatem robić w tej chwili? Już tyle urosło, że za chwilę może z hukiem spaść. No właśnie, na giełdzie nie ma nic pewnego. Równie dobrze ceny mogą zaraz zacząć spadać bądź dalej rosnąć o kolejne 100%. Więc co robić?

Myślę, że w tym momencie możemy łatwiej przewidzieć co dalej będzie wyrabiał kurs niż na początku w dniu 16 września. Wtedy otwarcie pozycji wiązało się z tzw. łapaniem dołka, a przy stosowaniu tej techniki trzeba mieć niebywałe wyczucie, intuicję i szczęście (twarde cztery litery też się przydadzą). Kto tak ma to może śmiało łapać dołki na kolejnych walorach, takich nie brakuje w ostatnim czasie na naszej giełdzie.

Inni muszą zaufać analizie technicznej. Ta też nie jest w 100% skuteczna, ale czegoś trzeba się trzymać.


IZNS, 20.01.2012 r., dzienny, 1,60 zł (+ 1,91%)

środa, 18 stycznia 2012

RCSCRAOPEN - setup

Czy ropa będzie tanieć? Ja nie będę miał nic przeciwko temu.


Pytanie zadałem w kontekście chęci zakupu certyfikatu RCSCRAOPEN. Ten certyfikat strukturyzowany jest ściśle powiązany z ceną Ropy Brent. Jest on skorelowany ujemnie z trym surowcem. Gdy cena ropy spada wartość certyfikatu wzrasta i na odwrót.


Wykres instrumentu bazowego czyli Ropy Brent SC.F wygląda tak:



Wykres certyfikatu RCSCRAOPEN wygląda tak:

poniedziałek, 16 stycznia 2012

Pierwszy kontrakt FW20 w 2012 otwarty




Pierwszy kontrakt FW20 w 2012 otwarty


Dzisiaj na moim rachunku w Domu Maklerskim wylądowała pewna kwota pieniędzy z przeznaczeniem na spekulacje na ryku terminowym. Już od jakiegoś czasu nosiłem się z zamiarem pospekulowania na kontraktach jednak nie bardzo miałem pomysł na strategię.



Obecnie jestem w trakcie budowy takiej spekulacyjnej strategii. Jednym z jej elementów jest autorski system mechaniczny. Mam nadzieję, że okaże się solidny. Nie jest to jakaś rewelacyjna maszynka do zarabiania ogromnych pieniędzy, ale nie tego też oczekuję. Raczej liczę na skromny ale regularny dochód. Sam system opiszę trochę później.



Na razie podam tylko wyniki 5 ostatnich zakończonych transakcji (w nawiasach czas utrzymywania pozycji). Pierwsza miała początek w dniu 9.11.2011 r., ostatnia zakończyła się 10.01.2012 r.:

Wybity klin na Boryszewie

Ceny na wykresie Boryszewa po wzrostach osiągnęły lokalny szczyt w listopadzie ubiegłego roku na wysokości 0,95 zł. Od tego wydarzenia minęło sporo czasu. Przez 2 miesiące kurs praktycznie bez przerwy spadał, osiągając w połowie grudnia minimum na 0,60 zł czyli spadek o ponad 30%.

Jak widać na wykresie spadki przybrały formację zniżkującego klina. Taka formacja jest typowa dla trendu wzrostowego. Zaznaczyć jeszcze trzeba, że podczas spadków spadała wielkość wolumenu Wszystko to może świadczyć, że Boryszew ma chęć na dalsze wzrosty. Tym bardziej, że na koniec ubiegłego roku zostało wybite górne ograniczenie klina

W chwili obecnej kurs znajduje się na 0,69 zł. Spółka ma potencjał na dalsze wzrosty. Warto pomyśleć nad ustawieniem zlecenia kupna powyżej oporu na 0,72 zł.


Boryszew, 13.01.2012 r., dzienny, 0,69 zł (0,00%)

niedziela, 15 stycznia 2012

Jednak Tax Free

Na początku stycznia zastanawiałem się jaką lokatę wybrać dla kończących mi się depozytów. Mój wybór padł na oferowaną przez Getin Bank i Open Finance bezbelkową Lokatę Sylwestrową na 6,30%, na 5 miesięcy. Oferta lokaty była aktualna do 5 stycznia.

Z powodu kilkudniowego pobytu w szpitalu nie miałem możliwości korzystania z komputera i tym samym nie skorzystałem z oferty, jej termin mi przepadł. Będąc w szpitalu zadzwoniła do mnie pani z Idea Bank z informacją o terminie zakończenia moich lokat. Jednocześnie gorąco zachęcała mnie do skorzystania z oferty lokaty Tax Free. Ta również antypodatkowa lokata oferowana jest na różne okresy od 5 do 18 miesięcy. Oprocentowanie różni się w zależności od okresu na jaki założymy lokatę i wynosi od 6,1 do 6,39%. Przy rocznym okresie depozytu oprocentowanie wynosi 6,28%, co odpowiada 8% na lokacie rocznej z podatkiem Belki.



Pani z infolinii Idea Banku przedstawiła się jako mój doradca bankowy i bardzo wychwalała zalety założenia lokaty Tax Free właśnie na okres 12 miesięcy twierdząc, że to obecny hit w ich ofercie, i że lokata cieszy się niesamowitym wzięciem, gdyż ludzie chcą ochronić swoje zyski przed nadchodzącym podatkiem. Odpowiedziałem jej, że się jeszcze zastanowię nad tym i poprosiłem o telefon w późniejszym czasie. Oczywiście, pani nadmieniła, że muszę się śpieszyć bo to ostatnia szansa na lokatę zanim zostanie wycofana.

czwartek, 12 stycznia 2012

MIDAS gotowy do wybicia

Spoglądając na wykres MIDAS można zauważyć zmniejszoną zmienność cen panującą na tym walorze od miesiąca czasu. Można powiedzieć, że utworzyła się konsolidacja. Ceny utworzyły formację przypominającą trójkąt zniżkujący.

Trójkąt taki zazwyczaj zwiastuje kontynuację bessy. Ja mam nadzieję, że utworzona formacja to pewnego rodzaju większa chorągiewka zwiastująca kontynuację wcześniejszego dynamicznego ruchu wzrostowego. Jednak dla pewności poczekałbym na potwierdzenie dalszego kierunku poprzez wybicie się cen poza wyznaczone linie figury i dopiero w razie wyjścia górą zajęcia długiej pozycji.

Sytuacja niedługo powinna się wyklarować.


MIDAS, 11.01.2012 r., dzienny, 1,09 zł (-2,68%)

niedziela, 8 stycznia 2012

Niemiły bankomat i niekorzystny splot okoliczności



Ostatnio trochę się zawiodłem na swojej karcie debetowej. Właściwie nie na samej karcie, ale na technologii obsługującej te karty.

Wszystko się zaczęło w środę w nocy a właściwie w czwartek po północy. Razem z żoną i chorym dzieckiem w środku nocy udaliśmy się do szpitala. Okazało się, że żona z dzieckiem zostaną w szpitalu. Zostawiłem jej swój telefon komórkowy do kontaktowania się w razie potrzeby. Wynikła jeszcze potrzeba zaopatrzenia się w pieluchy, jednak po przeliczeniu pieniędzy w naszych portfelach okazało się, że gotówki mamy całe 3,20 zł no i kartę debetową eurobanku. Ja ostatnio tak przyzwyczaiłem się do płacenia tą kartą, że praktycznie zapominam o potrzebie posiadania przy sobie gotówki. Poza tym wolę, żeby gotówka pracowała na koncie oszczędnościowym niż bezczynnie marnowała się leżąc w portfelu lub domu. Żona nie pracuje i nie ma dochodów więc jest zdana na mnie.

Nie zrażony brakiem gotówki udałem się poza szpital do nocnej apteki. Spodziewając się, że nocą może być kłopot z obsługą karty w aptece, na wszelki wypadek zahaczyłem o bankomat. Pomyślałem też, że w obecnej sytuacji dobrze by było mieć zapas cashu na wszelki wypadek. Po włożeniu karty do szczeliny bankomatu zdałem sobie sprawę, że nie wiem jaką ilością wolnych środków dysponuję na ROR, tak jak pisałem wcześniej wolę trzymać gotówkę na koncie oszczędnościowym a na ROR przelewam tylko tyle ile potrzebuję z małą nadwyżką.

środa, 4 stycznia 2012

Jaka lokata w styczniu?




Niedługo, dokładnie to za tydzień, kończy mi się klika lokat. Te kończące się lokaty to założone na początku października 2011 r. w Idea Banku Lokaty 101 dni z dzienną kapitalizacją odsetek, oprocentowane na 6,1 %, okres trwania lokaty 101 dni. Porównując do dzisiejszych ofert lokat proponowanych przez banki oprocentowanie przez te przeszło trzy miesiące zmieniło się niewiele.

Ja postanowiłem środki z kończących się lokat przerolować na nowe lokaty. Po wycofaniu z oferty atrakcyjnej lokaty dziennej oprocentowanej na 6,48% netto przez bank BGŻOptima pozostało mi wrócić do ofert banków z grupy Leszka Czarneckiego (Idea Bank, Open Finance, Getin Bank). To głównie z tego powodu, że posiadam już w tych bankach konta dostępowe i bezproblemowo mogę zakładać nowe lokaty. Natomiast konkurencyjne oferty nie są na tyle wyróżniające się by się angażować w zakładanie kont w nowych bankach. Ostatnio skusiłem się na lokaty w BGŻOptima jednak jedyna atrakcyjna oferta tego banku skończyła się tak szybko, że myślę sobie, że po przetrawieniu tej przynęty więcej mi ten bank nie będzie potrzebny. Niektórzy sugerują, że banki pod wpływem nacisków politycznych wycofują się już teraz z lokat jednodniowych i tak właśnie postąpił BG Ż. Jak jednak widać po instytucjach Czarneckiego nie wszyscy są tacy strachliwi.

Wracając do zakładanych lokat w oko wpadły mi Lokata Sylwestrowa oferowana przez Open Finance i Getin Bank oraz Lokata Noworoczna oferowana przez Idea bank. Obie lokaty mają podobny schemat działania, są to depozyty z dzienną kapitalizacją odsetek naliczanych w ten sposób by zyski były już naliczone przed zmianą likwidującą lokaty antypodatkowe. Różnią się jedynie okresem na jaki je zakładamy i oprocentowaniem. Lokatę Noworoczną można założyć na 4 miesiące z oprocentowaniem netto 6,41%, natomiast Lokata Sylwestrowa ma oprocentowanie ciut mniejsze 6,30% ale można ją założyć na okres 5 miesięcy. Obie oferty są dostępne tylko do 5 stycznia trzeba się więc śpieszyć.