Świecie i Kruk – chorągwie już w górze

Spółka Świecie wydaje się być nieugięta. W tym roku zyskała już aż 27% od 57 zł do 72,40 zł. Mimo imponującego wzrostu w dalszym ciągu nie widać końca tego ruchu.

W tej chwili wydaje się, że ceny łapią drugi oddech przed kolejną zwyżką. I właśnie w tym miejscu pojawiła się formacja chorągiewki, z której dzisiaj poszło delikatne wybicie w górę.

Pojawienie się chorągiewki po ruchu wzrostowym i wybicie się cen górą świadczą o tym, że kurs nie ma zamiaru poprzestać na dotychczasowym osiągnięciu i w dalszym ciągu ma chęci by rosnąć. Zaś kolejna fala może wywindować ceny do oporu na 81 zł.

Spadek ceny poniżej 70,50 zł może sygnalizować odwrócenie się tendencji wzrostowej.

SWIECIE Mondi Packaging Paper

na dzień 27.02.2012

   72,40 zł (+0,49%)

Spojrzenie na waluty

Przyjrzałem się wykresom walut w kontekście pospekulowania na tym rynku. Widzę, że sytuacja jest w tej chwili odpowiednia, bo ceny znalazły się w konsolidacjach po dynamicznych ruchach.

Na walutach mam zamiar spekulować tylko i wyłącznie za pośrednictwem GPW. W grę wchodzą  więc oferowane na parkiecie kontrakty na pary walutowe USD/PLN, EURPLN, CHFPLN.

Wykresy par walutowych przedstawiają się następująco:

USDPLN

Ceny po dynamicznej obniżce mającej charakter ruchu korekcyjnego skonsolidowały się w małym prostokącie – fladze. Niedawno cena spadła poniżej dolnego ograniczenia tej konsolidacji, co sugerowałoby kontynuację spadków. W tym miejscu przed dalszym spadkiem bronić będzie jeszce linia trwającego już prawie rok trendu wzrostowego. Jej trwałe pokonanie może doprowadzić obniżkę do poziomu 2,8.

EURPLN

Plan na 23.02.2012 r. (FW20, Atlantis)

Jutro spróbuję zagrać na kontraktach FW20 na zauważoną na wykresie godzinowym konsolidację o kształcie flagi.

Dolne ograniczenie flagi zbiega się ze strefą oporu wzrostowej luki  sprzed prawie miesiąca. Wybicie dołem może dać początek dynamiczniejszej fali wyprzedaży wiążącej się z opuszczeniem trójkąta widocznego również na wykresie dziennym.

Z tego też powodu zlecę otwarcie krótkiej pozycji poniżej 2331 pkt.

W wypadku wzrostów będę kupował zgodnie ze wskazaniami systemu mechanicznego w cenie 2376 pkt.

 FW20, 1H

Jeśli chodzi o akcje przymierzam się do kupna walorów spółki Atlantis w razie wyjścia ponad wczorajsze maksimum.

Nowe spółki w portfelu (CPEnergia, Drągowski, DomDev)

W dniu wczorajszym złożyłem zlecenia oczekujące na zakup kilku spółek (ATM Grupa, CPEnergia, Drągowski, DomDev, Drop). Na spółkach panuje dość silny, ugruntowany trend wzrostowy.

Postanowiłem się przyłączyć do tego trendu w wypadku jego kontynuowania. W tym celu ustawiłem oczekujące zlecenia zakupu akcji, gdy kursy będą wybijać się ponad dotychczasowe lokalne szczyty.

Z ustawionych zleceń, dzisiaj zrealizowały się trzy. Szkoda tylko, że po początkowych wzrostach, pod koniec dnia ceny znalazły się na tych samych poziomach co na rozpoczęciu sesji.

Akcje spółek są kupowane w małych pakietach i z krótkim horyzontem inwestycyjnym na kilka dni. W razie jakichkolwiek oznak słabości będą sprzedawane.

Spółki, które weszły dzisiaj do portfela to (zielona - punkt wejścia, czerwona – stop):

CPEnergia – zakup 0,83 zł, stop 0,79 zł

Dragowski – zakup 0,77 zł, stop 0,72 zł

Dzisiejsze transakcje – 16.02

Tłusty czwartek okazał się chudy. W wyniku ustawienia na dzisiejszą sesję bardzo ciasnych stopów większość spółek wypadła z portfela.
I tak po kolei dzisiejsze transakcje to (spółka, data zakupu, cena zakupu, cena sprzedaży, zysk/strata):

1. IZNS (26.01 – 1,57 zł) – 1,73 zł (+10,1%)
2. HBPolska (26.01 – 0,95 zł) – 1,30 zł (+36,8%)
3. PlazaCntr (27.01 – 2,53 zł) – 2,67 (+5,5%)
4. CDRed (02.02 – 6,16 zł) - 5,67 zł (-8%)
5. Graal (07.02 – 7,10 zł) – 7,27 zł (+2,4%)

Zagrałem też kontraktem FW20H12 na wybicie z flagi. Wziąłem shorta po 2345 pkt z bliskim stopem. Target wyznaczyłem na 2310. Wybicie nie doszło tak daleko i zostałem wyrzucony na stopie (2353 pkt). Transakcja stratna -8 pkt.

Aktywował się też stop na Mewie po 0,35. Anulowałem go ręcznie stwierdzając, że dam jeszcze spółce szansę.

System mechaniczny na FW20 poza rynkiem. Poziom wejścia to 2405 dla longa.

Obecnie w portfelu pozostały:

1. MCI (29.01 – 4,45 zł) +16,2%
2. Atrem (09.02 – 7,31 zł) +9,4%
3. Mewa (14.02 – 4,45 zł) -2,8%

Mewa – filiżanka prawie pełna

Ostatnie ruchy cenowe na spółce Mewa sugerują odwrót od panującej na tym walorze od czerwca 2011 roku bessie i zmianę trendu na wzrostowy. Ceny od października ubiegłego roku poruszają się w trendzie bocznym, w prostokącie ograniczonym od dołu wsparciem na 0,27 i od góry oporem na 0,40 zł.

W czasie tego ruchu bocznego najpierw wyrysowana została formacja podwójnego dna (punkty 1 i 2), następnie ceny pokonały czerwoną linię trendu spadkowego. Kolejnym pozytywnym czynnikiem świadczącym o chęci obrania innego niż spadkowy kierunku jest pozytywna dywergencja pomiędzy dołkami w punkcie 1 i 2 na wykresie cenowym a wskaźnikiem MACD (zielona linia).

Jak gdyby było tego jeszcze za mało, na wykresie pojawiła sie jeszcze jedna optymistyczna formacja a mianowicie filiżanka z uszkiem (Cup with Handle). Formacja ta zazwyczaj jest zapowiedzią kontynuacji istniejącego trendu wzrostowego, a o takim tutaj nie możemy mówić. Zatem w omawianym przypadku liczę na to, że wraz z innymi przesłankami spełni rolę formacji zwiastującej odwrócenie trendu.

Przedstawione sygnały dość wyraźnie wskazują, że kurs dłużej nie ma zamiaru tkwić w ruchu bocznym (trwającym ponad 4 miesiące). W chwili obecnej ceny znajdują się w ruchu korekcyjnym ostatniego impulsu wzrostowego. Ruch ten przybrał formę flagi, jest też częścią formującego się uszka filiżanki.

Wybicie cen ponad górne ramię flagi może okazać się dobrym sygnałem zajęcia długiej pozycji, zaś pokonanie oporu na 0,40 zł stanowiącego  ograniczenie prostokąta będzie silnym znakiem potwierdzającym trwałą zmianę trendu na tym walorze. Potencjalny ruch wzrostowy powinien wynieść ceny w rejon oporów 0,52-0,54 zł.

Ceny nie powinny zejść poniżej 0,31 zł, gdyż to wiązałoby się z załamaniem formacji filiżanki z uszkiem i dalsze tkwienie w ruchu bocznym.

MEWA

na dzień 13.02.2012

0,35 zł (+2,94%)

Podsumowanie portfela

Wczoraj do mojego portfela zakupiłem Graala w cenie 7,10 zł. Próbowałem również kupić spółkę Sobieski (o zamiarze kupna informowałem na Facebooku), jednak składałem zbyt słabe oferty kupna i ostatecznie kurs oddalił się na tyle od mojego poziomu wejścia, że zlecenie zakupu nie zostało zrealizowane. W tym przypadku skąpstwo przy próbie kupna nie popłaciło, bo ostatecznie kurs zaliczył ładną zwyżkę o 7%.

Obecnie w realnym portfelu znajdują się (w nawiasie data i cena zakupu):

1. IZNS (26.01 - 1,57 zł): +1,91%


2. HBPolska (26.01 - 0,95 zł) +30,53%


3. PlazaCntr (27.01 - 2,53 zł) +4,74%


4. MCI (29.01 - 4,45 zł) +7,87%


5. CDRed (02.02 - 6,16 zł) +1,79%


6. Graal (07.02 - 7.10 zł) +2,96%

W ostatnim czasie z portfela wyleciały certyfikaty RCSCRAOPEN. Uzasadnienie zakupu można znaleźć tutaj. Certyfikaty kupiłem w dniu 19.01.2012 r. po 190 zł, sprzedałem w dniu 7.02.2012 r. ze stratą 10,5%. Inwestycja od samego początku była stratna i tak też się zakończyła. Cóż tak też bywa.

W styczniu miałem też otwartą długą pozycję na kontrakcie FW20H12. Otwarcie w dniu 16.01.2012 r. po 2209 pkt, sprzedaż 30.01.2012 2330 pkt, zysk +121 pkt.

Atrem – konsolidacja w luce

Kurs Atrem zdaje się obecnie być w decydującym momencie bowiem do pokonania jest bardzo ważny opór. Właściwie strefa oporu wyznaczona na poziomie 7,00 – 7,33 zł luką bessy z początku września 2011 r. Przełamanie tego oporu zapowiadałoby dalsze wzrosty na tym walorze.

Ceny na wykresie po dynamicznej fali wzrostowej skonsolidowały się dokładnie w wąskiej strefie opisanej luki. Konsolidacja ma kształt flagi i myślę, że jest to tylko odpoczynek przed dalszym zrywem na północ. Przecież wcześniej pojawiła się pozytywna dywergencja dołków cenowych i wskaźnika MACD. Pokonana też została czerwona linia trendu spadkowego. Sygnały świadczą o potencjale wzrostowym tego waloru.

W razie pozytywnego rozwoju scenariusza ceny powinny dojść co najmniej w rejon pierwszego z wyznaczonych oporów na 8,80 zł a być może dotrą również do kolejnego na 9,55 zł.

Spadek cen poniżej 6,78 zł byłoby poważnym zagrożeniem dla dalszych wzrostów.

ATREM
na dzień 08.02.2012
7,31 zł (+1,53%)

Graal – flaga po wyjściu z prostokąta

Mam nadzieję, że nie przestraszyliśmy się spadkowej sesji na GPW. Mam też nadzieję, że wzrosty indeksów będą kontynuowane w najbliższym czasie.

Podobnie jak na opisanym w poprzednim wpisie Barlinku, na wykresie Graala też da się zauważyć formację prostokąta, w której ceny przebywały przez 6 miesięcy. W tej chwili jesteśmy już po udanym przełamaniu górnego ograniczenia. Wybicie nastąpiło, jakby na raty, właściwie w dwóch sesjach 20.01, przerwa na złapanie oddechu, i dokończenie sprawy na sesji 26.01. Sesje wzrostowe zostały poparte wzrostem wolumenu, co uwiarygodnia ten ruch.

Po udanym wydostaniu się z ograniczającego przez pół roku zakres ruchów prostokąta ceny znów przystanęły. Oszołomione brakiem ograniczeń uspakajają się przed kolejnym wzrostem? Ta prawie dwutygodniowa konsolidacja przybrała formę flagi, od góry ograniczoną pochyłą linią, od dołu zaś bliskością wcześniej przełamanego górnego ograniczenia czworokąta. Ta formacja w tym miejscu może najpewniej sugerować dalszy kierunek cen w stronę północy.

Trzeba dodać, że juz podczas przebywania cen w prostokącie zaczęły się pojawiać oznaki pewnych zmian w panującej na walorze tendencji spadkowej. Najpierw pojawiła się pozytywna dywergencja pomiędzy cenami a wskaźnikiem MACD (gruba zielona linia), później została pokonana czerwona linia trendu spadkowego, kolejny dołek jest położony wyżej od wcześniejszego a ceny wyszły wyżej niż ostatni szczyt z początku grudnia.

Barlinek, Black Lion, BRE, CCINT - analizy

Tak więc przed nami kolejny miesiąc. Czy będzie tak samo owocny dla posiadaczy akcji jak styczeń, nie jest chyba w stanie nikt przewidzieć. Nasze polskie indeksy zbliżyły się do ważnych oporów i prognozowanie teraz co się stanie w najbliższym czasie to zwykła loteria. Trzeba być przygotowanym na różne scenariusze.
W razie wzrostów indeksów przedstawiam kilka ciekawych spółek.


BARLINEK
Na wykresie Barlinka sytuacja podobna do tej z listopada ubiegłego roku. Ceny znalazły się pod oporem i tutaj skonsolidowały. W listopadzie wyjście cen z konsolidacji nastąpiło dołem. Obecnie jest szansa na wyjście z konsolidacji górą. W razie pokonania oporu na 1,45 zł byłaby szansa zrealizowania zasięgu wynikającego z wybicia z prostokąta i zmierzenie się z oporem wyznaczonym luką bessy na 1,83-1,87 zł.

Zejście kursu poniżej 1,30 będzie oznaczało wariant wyjścia dołem z konsolidacji i powtórzenie się scenariusza z listopada 2011 roku.

BARLINEK
na dzień 03.02.2012
1,39 zł (+0,72%)

Wybity klin na Boryszewie cz. 2

Od ostatniej analizy Boryszewa minęło już 2 tygodnie. Kurs od tamtego czasu wzrósł z 0,69 zł o 10% jednak daleko mu jeszcze do pokonania szczytu z listopada 2011 r.

Na wykresie widać, że ceny po pokonaniu oporu na 0,72 zł ponownie się skonsolidowały i mobilizują siły przed wskoczeniem na wyższą półkę znajdującą się nad poziomem 0,77 zł.

Nie pozostaje nam nic innego jak cierpliwe czekanie na dalszy wzrost.

BORYSZEW
na dzień 02.02.2012
0,76 zł

CD Red w kręgu zainteresowań

Na jutrzejszej sesji giełdowej w kręgu moich zainteresowań będą akcje spółki CD Red. Specjalnie na ten cel złożyłem już dyspozycję przelewu pieniędzy na rachunek w Domu Maklerskim. Myślę, że środki zostaną zaksięgowane na rachunku około godz. 11.00 i jeśli szczególnie nie zmieni się sytuacja to złożę zlecenie zakupu tych akcji.

Obecna sytuacja techniczna na tym walorze wydaje się mi być bardzo korzystna. Po dłuższej konsolidacji cen w rejonie 5,0-5,5 zł i jednodniowym wystrzale ceny ponownie się skonsolidowały. Konsolidacja przyjęła wygląd wąskiego prostokąta, flagi. Zaś jego umiejscowienie przypadło w rejonie średnioterminowej strefy oporów 6,15-626 zł (luka bessy). Pokonanie tego oporu powinno skutkować falą wzrostów w rejon 7,30 zł.

Spadek cen poniżej poziomu 5,50 zł z pewnością doprowadzi do całkowitego zanegowania tego scenariusza.

CDRED d. OPTIMUS
na dzień 01.02.2012
6,16 zł (+1,48%)

JSW i KSG Agro – krótkie analizy

Mój ulubiony autor książek Dr. Alexander Elder (na zdjęciu obok) w swoim ostatnim biuletynie z 26.01.2012 r. wskazuje, że na giełdzie już wcześniej miała miejsce paniczna wyprzedaż, która strąciła słabeuszy i teraz rynek jest gotów do dalszych wzrostów. Podaje również, że rynek jest już nieco wykupiony i niewątpliwie nastąpi cofnięcie, ale nie zmieni to właściwego (byczego) przesłania jakie płynie z wykresów. Oczywiście mówi o amerykańskim rynku akcji, ale jeśli tam będą wzrosty, to pewnie u nas też indeksy będą bardziej lub mniej naśladować ten trend. Pora więc rozejrzeć się za ciekawymi spółkami z wzrostowym potencjałem.

JSW
Po ostatnich dwóch sesjach można mówić o trwałym pokonaniu oporu na 99,9 zł i tym samym wybiciu się cen z flagi. Daje to w tej chwili potencjał wzrostu do 113,3 zł.
Negatywny wydźwięk będzie miał spadek cen poniżej 95 zł.

JSW
na dzień 31.01.2012
106,00 zł (+5,05%)