czwartek, 22 października 2009

Elstar Oils (22.10.2009 r.)

Trwający od siedmiu miesięcy ruch wzrostowy na walorze Elstar Oils został zapoczątkowany wybiciem na początku kwietnia z formacji klina zniżkującego. Od około miesiąca czasu walor kreślił konsolidację w formie trójkąta, które w tym przypadku można uznać za pro wzrostową formację chorągiewki. Ostatnie dwie sesje zakończyły się zamknięciami cen powyżej górnego ograniczenia tej chorągiewki co zapewne stanowi impuls kontynuacji wzrostów. W tym wypadku można się spodziewać, że fala wzrostowa doprowadzi ceny do wartości około 10,00 zł. Niepożądanym efektem byłoby zejście cen poniżej lokalnych minimów na poziomie 8,55 zł.

Elstar Oils, 22.10.2009 r., dzienny, 8,80 zł (0,00%)



środa, 21 października 2009

Assecopol (21.10.2009 r.)

Po dzisiejszej sesji akcje spółki Assecopol znalazły się w nieciekawej sytuacji. Ceny zdołały naruszyć ponad siedmiomiesięczną linię trendu wzrostowego i kurs zamknął się poniżej niej. Taka sytuacja stanowi bardzo poważne zagrożenie dla dotychczasowych wzrostów i sugeruje dalsze spadki cen mogące sięgnąć do 52,50 zł. Sygnałem, który przemawiałby za zanegowaniem tej sytuacji byłoby pokonanie lokalnego wierzchołka na poziomie 63,65 zł.

Assecopol, 21.10.2009 r., dzienny, 59,45 zł (-2,06%)



poniedziałek, 19 października 2009

CCC (19.10.2009 r.)

Poruszający się w trwającym od kwietnia trendzie wzrostowym kurs spółki CCC w ostatnich dniach dość znacznie opadł poniżej linii trendu. Już powstanie przy niedawnych szczytach formacji można by uznać za tworzenie się klina zwyżkującego, co przy trendzie wzrostowym stanowi wskazówkę, że jest to formacja odwrócenia trendu. Ostatnia zwyżka utworzyła też negatywną dywergencję na wskaźniku MACD. Zaś potwierdzeniem tej przesłanki jest na pewno spadek cen poniżej linii trendu. W dniu dzisiejszym całość negatywnego wydźwięku dopełniło zamknięcie się cen poniżej oporu wyznaczonego przez lokalne dołki na wysokości 41,60 zł. W takiej sytuacji można się spodziewać, że ceny mogą opadać dalej, aż do poziomu 34,00 – 34,50 zł gdzie przyjdzie im powalczyć z oporem wynikającym z otwartej luki hossy. Jedynie ponowny powrót cen powyżej wzrostowej linii trendu mógłby zatrzeć ten pesymistyczny scenariusz.

CCC, 19.10.2009 r., dzienny, 41,00 zł (-1,44%)



środa, 14 października 2009

Cersanit (14.10.2009 r.)

Zapoczątkowana w połowie sierpnia wybiciem z symetrycznego trójkąta fala wzrostowa cen Cersanitu doprowadziła do przełamania ponad dwu letniej linii bessy. Zwyżka ta zatrzymała się na linii oporu wyznaczonej lokalnym wierzchołkiem z przed roku na 19,02 zł. Fala powrotna doprowadziła do powrotu cen do przełamanej linii bessy testując ją już w charakterze oporu. Korekta cen ukształtowała na wykresie trójkąt mający wymowę pro wzrostowej chorągiewki. Prawdopodobnie już niedługo nastąpi wybicie z tej konsolidacji. Poprzedzająca utworzenie trójkąta fala wzrostowa przemawia za wybiciem się cen do góry i utworzeniem kolejnej fali wzrostowej mogącej doprowadzić kurs do kolejnego oporu na wysokości około 22 zł. Mniej prawdopodobne wybicie dołem zapewne doprowadziły by ceny do ponownego przetestowania wsparcia na poziomie linii bessy.


Cersanit, 14.10.2009 r., dzienny, 16,99 zł (+0,12%)




wtorek, 13 października 2009

Asbis (13.10.2009 r.)

Ostatnie zwyżki cen waloru Asbis są konsekwencją wyjścia górą z utworzonej półtoramiesięcznej konsolidacji, która na wykresie uformowała trójkąt tworzący wspólnie z wcześniejszą fala wzrostową prowzrostową chorągiewkę. Całość dopełnia pokonanie wcześniejszego lokalnego szczytu. Po takim układzie można się spodziewać kontynuacji dalszych wzrostów na tej spółce. Ceny powinny poszybować jeszcze co najmniej do 5,5 zł, gdzie znajduje się poziom docelowy wynikający z wybicia z chorągiewki. Spójność tego ruchu wzrostowego może zanegować spadek poniżej punkt wybicia z trójkąta tj. 3,75 zł.


Asbis, 13.10.2009 r., dzienny, 4,43 zł (+2,78%)




Barlinek (13.10.2009 r.)

Kurs akcji Barlinka na wykresie dziennym ukształtował wyraźny ośmiomiesięczny kanał trendu wzrostowego. Jednak w ostatnim okresie tendencja wzrostowa osłabła o czym zaświadczyło przebicie w dniu 2 października dolnego ograniczenia tego kanału. Co prawda ceny powróciły do kanału lecz nie na długo. Dzisiejsza czarna świeca spowodowała ponowne wyłamanie się cen dołem poniżej ukształtowanego kanału. Takie zachowanie tworzy negatywny obraz dla dalszych zwyżek i możliwość dalszej korekty cen, nawet do okolic ostatniego dołka na wysokości 2,85 zł. Potwierdzenie tego nastąpi z chwilą spadku cen poniżej wsparcia na poziomie 3,51 zł. Poprawa sytuacji może nastąpić w wypadku zwyżki cen ponad 4,15 zł.




Barlinek, 13.10.2009 r., dzienny, 3,62 zł (-4,23%)





czwartek, 8 października 2009

S&P 500 (8.10.2009 r.)


Dzisiaj trochę inaczej niż zazwyczaj. Właśnie co zakończoną sesję w Stanach Zjednoczonych można uznać za udaną – Nasdaq +0,64%, S&P 500 +0,75%. Na indeksie dziennym S&P 500 mamy czwartą białą świecę. Jednak krótkoterminowo nie wygląda to najlepiej. Sesja w USA, na wykresie piętnastominutowym S&P 500, rozpoczęła się zdecydowaną kontynuacją wczorajszego wybicia z dwudniowego trójkąta. Otwarcie nastąpiło mocnym uderzeniem od luki hossy. Po dojściu do technicznego punktu docelowego wynikającego z tego wybicia kurs począł łagodnie opadać. Trzeba dodać, że wzrost zatrzymał się na oporze 1069,62 wyznaczonym przez wierzchołek z 29 września. Cały dzisiejszy dzień wyrysował przy tym oporze kolejny trójkąt. Ceny jednak zakończyły sesję przy jego dolnym ograniczeniu. Ponadto wskaźnik MACD utworzył negatywną dywergencję, a MACD Histogram przy ujemnych wartościach jakby ponownie minimalnie zaczął opadać. Tak więc prawdopodobne jest, że jutrzejszego dnia doświadczymy wybicia dołem z tego trójkąta i indeks zaliczy małą korektę – prawdopodobnie do widocznej na wykresie dziennym linii wsparcia jaką jest obecna linia trendu wzrostowego.


S&P 500, 8.10.2009 r., 15 minutowy, 1065,48 (+0,75%)


 
S&P 500, 8.10.2009 r., dzienny, 1065,48 (+0,75%)



środa, 7 października 2009

Armatura (7.10.2009 r.)


Po wybiciu się w kwietniu z trójkąta bessy akcje Armatury wyznaczyły dynamiczna falę wzrostową uwieńczoną utworzeniem historycznego szczytu pod koniec sierpnia. Tutaj nastąpiło miesięczne schłodzenie atmosfery. Korekta, która wystąpiła przybrała na wykresie kształt chorągiewki co w połączeniu z wcześniejszym wzrostowym trendem tworzy dogodną sytuację do dalszych wzrostów. I rzeczywiście środowe wybicie ponad ten miesięczny trójkąt zdaje się potwierdzać panujące na tym walorze bycze nastroje. Tym samym popyt stworzył sobie dogodną sytuację do bicia kolejnych rekordów cenowych. Brak sukcesów w ustanawianiu nowych maksimów oznaczać będzie że ceny będą wykreślać dłuższy w trend boczny.

Armatura, 7.10.2009 r., dzienny, 2,92 zł (+4,29%)





wtorek, 6 października 2009

Puławy (6.10.2009 r.)

Kurs spółki Puławy po okresie czteromiesięcznej zwyżki zapoczątkowanej na początku lutego doprowadził do wyjścia ponad linię bessy oraz utworzenia w dniu 13 maja wierzchołka na wysokości 90,90 zł. Mimo podjętych na przestrzeni ostatnich 5 miesięcy, dwóch prób cenom nie udało się pokonać tego szczytu zaś wahania cen oscylując między dwoma poziomami doprowadziły do powstania horyzontalnej formacji prostokąta. Niezdecydowanie popytu zostało w ostatnich dwóch dniach wykorzystane przez stronę podażową, która doprowadziła do sprowadzenia kursu poniżej dolnego ograniczenia prostokąta, co otwiera drogę dalszej obniżce wartości akcji co najmniej do poziomu 65 zł. O chęci powrotu popytu do ustanawiania nowych szczytów można by mówić po powrocie cen do poziomu 82-83 zł.

Puławy, 6.10.2009 r., dzienny, 73,00 zł (-0,41%)




poniedziałek, 5 października 2009

One-2-One (5.10.2009 r.)

Analizując tygodniowy wykres spółki One-2-One dostrzec można ciekawą i rzadko spotykaną formację horyzontalną jaką jest spodeczek. Z powodu rzadkości występowania w warunkach zmasowanej spekulacji i znacznych wahań cen formacja ta uważana jest za jedną z najbardziej pewnych. Czy tak będzie i w tym przypadku? Po okresie dynamicznych spadków, ceny na przestrzeni 18 miesięcy utworzyły trend horyzontalny tworzący wyraźne półkole. To co się wydarzyło w ostatnich dwóch tygodniach to trwałe wybicie się cen ponad kluczowy opór spodka, co powinno doprowadzić do dalszych wzrostów. Techniczny poziom docelowy tej zwyżki to 10,20 zł, co oznacz 50 % potencjał wzrostów od dzisiejszej ceny zamknięcia. Pamiętajmy jednak, że analizowany wykres ma skalę tygodniową, dlatego też osiągnięcie poziomu docelowego nie spełni się w 1 czy 5 dni. W tym wypadku osiągnięcie celu może zająć kilka miesięcy.



One-2-One, 5.10.2009 r., tygodniowy, 6,70 zł (+8,59%)



niedziela, 4 października 2009

Procad (2.10.2009 r.)

Procad po bardzo dynamicznym rajdzie cen w górę, po wybiciu się z utworzonej przy minimach cenowych formacji trójkąta i utworzeniu w maju lokalnego szczytu powrócił do spadków. Ten czteromiesięczny spadkowy ruch cen ukształtował na wykresie formację trójkąta zniżkującego. Dokonane w ostatnich dniach wybicie wskazuje duży potencjał kontynuowania dalszych wzrostów cen. Potencjalny zasięg tych wzrostów to poziom około 2,85 – 2,90 zł. Na tej wysokości znajdować się będzie linia ważnego oporu. Spadek cen poniżej dolnego ograniczenia trójkąta na wysokości 1,90 zł zniweczy szansę powodzenia tego pro wzrostowego scenariusza.


Procad, 2.10.2009 r., dzienny, 2,38 zł (+1,28%)



BBI Capital NFI (2.10.2009 r.)

Wydawałoby się, ze utworzona po wzrostowym ruchu flaga na wykresie spółki BBI Capital jest zapowiedzią kolejnych wzrostów. Tymczasem sytuacja się skomplikowała, bo dokonane w ostatnich dniach wyjście dołem z tej zawężającej się konsolidacji świadczy o osłabieniu wzrostowej tendencji i zapowiedź krótkoterminowego pogłębienia spadków. Jednak cały ten ruch odbywa się w tej chwili w szerszym trendzie bocznym i póki nie zostanie przebita któraś z linii ograniczających obecne wahania  trudno przewidzieć jaki będzie kierunek ruchu w przyszłości.
 

BBI Capital NFI, 2.10.2009 r., dzienny, 2,27 zł (-0,44%)




Podsumowanie analiz (16.09 - 23.09)

Poniżej przedstawiam krótkie podsumowanie analiz zamieszczonych w okresie 16.09 - 23.09:

  1. 04 NFI Progress – kurs wybił się w oczekiwanym kierunku, jednak nie dotarł jeszcze do wartości docelowej.


    2.       Efekt – kurs nadal jest w korekcie. Podąża do wsparcia wyznaczonego przez linię trendu.


    3.       Alma Market - kurs wybił się w oczekiwanym kierunku. Obecnie testuje wsparcie wynikające z górnej linii flagi.



czwartek, 1 października 2009

Niespotykana korelacja - psikus

W dzisiejszym serwisie StockWatch natknąłem się na artykuł Niespotykana korelacja na swiatowych rynkach, w którym autor spostrzega, że obecnie większość różnych rynków jak złoto, eurdol, S&P500, ropa porusza się w skorelowany sposób.

Na tym tle kontrastowo poraziły mnie wykresy dzisiejszych notowań WIG20 (+2,89%) i Nasdaq (-3,06%):



To ci dopiero roz-synchronizowane rynki. Cóż życie cały czas wprawia nas w zdumienie i płata takie psikusy.

Plaza Centers (1.10.2009 r.)

W ostatnim dniu września kurs spółki Plazacntr wybił się górą z zawężającej się konsolidacji w kształcie chorągiewki. W tej sytuacji należy spodziewać się, że będzie kontynuowany wcześniejszy ruch, a więc w dalszym ciągu ceny powinny wzrastać. Przed spółka znajduje się ważny opór w postaci luki bessy na poziomie 6,65 – 6,85 zł. Jednak z pomiaru wysokości trójkąta, z którego nastąpiło wybicie, można wnioskować, że ten opór zostanie pokonany. Docelowa fala zwyżki powinna wynieść ceny do wartości 7,10 zł. Sytuacja na walorze może się skomplikować w wypadku spadku poniżej 5,65 zł. W tym wypadku zagrożona może też być zbliżająca się do tego poziomu półroczna linia trendu wzrostowego.


Plazacntr, 1.10.2009 r., dzienny, 6,15 zł (-0,49%)





MWTrade (1.10.2009 r.)

Kurs MWTrade od połowy lutego 2009 roku porusza się w lekkim kanale wzrostowym. W lipcu ceny wybiły się ponad wytyczony kanał, czego owocem było utworzenie lokalnego szczytu na wysokości 3,30 zł w dniu 24 sierpnia. Od tego czasu krótkoterminowa sytuacja na tym walorze zaczęła się pogarszać. Na wykresie widać wyraźnie, że szczytowa formacja oznaczona cyframi 1-2-3 przybrała formę małej głowy i ramion (R-G-R). Dzisiejszy spadek cen można odczytać jako wyraźne przerwanie linii szyi tej formacji i potwierdzenie pełnego jej ukształtowania się. W tej sytuacji należy spodziewać się spadku cen do poziomu około 1,9 – 2,0 zł gdzie ceny spotkają się ze wznoszącą się linią trendu. Cała ta sytuacja nie oznacza jeszcze, że na walorze zapanuje teraz bessa. W tej chwili wygląda to na korektę wcześniejszych wzrostów, a znaczne pogorszenie się sytuacji spowoduje dopiero trwałe przebicie wzrostowej linii trendu. O fałszywości wyciąganych wniosków będziemy mogli mówić w wypadku zawrócenia cen i pokonaniu wierzchołka na wysokości 2,95 zł (3).


MWTrade, 1.10.2009 r., dzienny, 2,48 zł (-6,06%)